Retenciones e información de pagos
CFDI de retenciones, con el periodo, los montos gravados y exentos y el impuesto retenido.
28 columnasUn renglón por CFDI de retenciones.Reportes de CFDI
Las preguntas que responde
- Qué retenciones se documentaron fuera de una factura ordinaria.
- Qué montos fueron gravados y cuáles exentos en cada una.
- Qué complemento acompaña a cada comprobante.
Cómo leerlo
- Un libro, una hoja por tipo de información
- Todas estas hojas salen de la misma carpeta de XML y viajan en el mismo archivo de Excel. Las que no tienen datos se omiten, así que el libro refleja lo que realmente hay en la carpeta.
- Cada hoja se puede usar por separado
- Las hojas de complemento repiten el UUID y las columnas que hacen falta para leerlas por su cuenta, sin depender de la hoja Global.
- La validación de vigencia es opcional
- Si la activas al generar el reporte, las hojas agregan las columnas de estado para separar lo vigente de lo cancelado. Sin ella el reporte se genera más rápido, pero no distingue.
Columnas del reporte
En el orden en que aparecen en la hoja de Excel.
- 1Documento
- 2Fecha
- 3Clave de retención
- 4Versión
- 5UUID
- 6Folio
- 7RFC de emisor
- 8CURP de emisor
- 9Nombre de emisor
- 10Régimen fiscal de emisor
- 11Lugar de expedición
- 12Nacionalidad
- 13RFC o ID fiscal de receptor
- 14CURP de receptor
- 15Nombre de receptor
- 16Domicilio fiscal de receptor
- 17UUID relacionado
- 18Tipo de relación
- 19Descripción de retención
- 20Mes inicial
- 21Mes final
- 22Ejercicio
- 23Total de la operación
- 24Total gravado
- 25Total exento
- 26Total retenido
- 27Utilidad bimestral
- 28ISR bimestral
Más tres columnas por impuesto retenido (base de retención, monto retenido y tipo de pago) y las columnas del complemento obligatorio, que cambian según el complemento de cada comprobante.