Tu primer reporte, paso a paso
De cero a un Excel con el cálculo de impuestos del mes, en un solo recorrido.
Actualizado el
Si es tu primera vez, empieza aquí. El objetivo es concreto: obtener todos los CFDI recibidos de un mes y convertirlos en un Excel con el cálculo de impuestos.
El recorrido usa la ruta con e.Firma, que es la más robusta. Al final hay un atajo si tienes prisa.
Lo que necesitas
- Tu e.Firma:
.cer,.keyy su contraseña. - Media hora de trabajo, más la espera del SAT, que no depende de ti.
El recorrido
- 1
Abre el programa y entra al menú
Presiona Iniciar en la pantalla de bienvenida.
- 2
Ve a «Descarga con e.Firma» → Solicitar descarga de CFDI
Primera sección de la barra lateral, primera función.
Las dos mitades de la descarga con e.Firma: primero se solicita, después se valida - 3
Carga tu e.Firma
Presiona Archivo .cer, elige el certificado —el RFC se llena solo—, después Archivo .key, y escribe la contraseña de la e.Firma.
La pantalla de solicitud: la e.Firma arriba, los filtros y el periodo abajo - 4
Configura la consulta
Tipo de consulta:
Recibidos. Tipo de datos:CFDI. Tipo de CFDI:Todos. Y el rango de fechas del mes que necesitas. - 5
Presiona Enviar
Verás la confirmación de que la solicitud quedó guardada. Aquí termina tu parte: el resto lo hace el SAT al preparar la descarga.
- 6
Regresa al menú y entra a Validar solicitud de descarga de CFDI
Con ↩ o Shift+Esc, y después la segunda función de la misma sección.
- 7
Carga tu e.Firma otra vez y elige la solicitud
Al cargar el
.cer, la lista se filtra sola con las solicitudes de ese RFC. Selecciona la que acabas de enviar.
La lista muestra tus solicitudes guardadas, de la más reciente a la más antigua - 8
Presiona «Validar en bucle»
El programa consulta cada 20 segundos hasta que la descarga esté disponible. Puedes dejarlo corriendo y hacer otra cosa: la ventana no se bloquea.
- 9
Confirma la descarga y elige la carpeta
Cuando la descarga esté disponible, el programa te dirá cuántos CFDI trae y pedirá confirmación. Después elige dónde guardarlos. Se descomprimen solos.
- 10
Ve a Reportes → Calcular impuestos con CFDI
Acepta el aviso y escribe el RFC del contribuyente.
Los cuatro reportes que se generan con los XML que ya tienes en tu equipo - 11
Elige la carpeta con los XML
Es la que se creó con la descarga.
- 12
Responde las dos preguntas
Para un primer reporte, responde Sí a validar la vigencia: tarda más, pero te dice qué comprobantes están cancelados y cuáles vienen de un emisor en el 69-B. La pregunta de nómina también puede quedar en Sí.
- 13
Elige dónde guardar y ábrelo
El programa te ofrece abrir el documento al terminar.
Qué acabas de obtener
Un libro con los concentrados de IVA e ISR agrupados por mes y método de pago, y las hojas de detalle con los comprobantes que los forman. La explicación de cada hoja está en Calcular impuestos, y el detalle de todas las columnas en el listado de reportes.
Si tienes prisa, hay un atajo
La descarga con e.Firma depende de los tiempos del SAT. Si el volumen es moderado y necesitas los comprobantes de inmediato, usa Descarga de CFDI con tu contraseña del portal: el resultado es inmediato. Después sigue igual, desde el paso 10.