Listado completo de reportes
Conoce todos los reportes que puedes generar con Pocket Fiscal y el detalle de las columnas de cada uno.
Reportes de CFDI
Un solo libro de Excel con una hoja por tipo de información, a partir de los XML descargados del SAT.
Un renglón por comprobante, con emisor, receptor, importes e impuestos. Aquí aparecen todos, tengan o no complemento.
Campos del reporte (48)
Las cuatro últimas columnas (Es cancelable, Estado, Estatus de cancelación y EFOS) solo aparecen si activas la validación de vigencia al generar el reporte.
Un renglón por concepto del comprobante, con su clave de producto o servicio, importes e impuestos.
Campos del reporte (44)
Un renglón por pago y por documento relacionado, con parcialidades, saldos e impuestos del pago.
Campos del reporte (42)
El programa escribe los totales del complemento una sola vez, en el primer renglón de cada comprobante, para que puedas sumar las columnas sin multiplicar el importe.
Un renglón por recibo de nómina, con los datos del trabajador y del patrón. Los conceptos van en columnas, no en renglones.
Campos del reporte (40)
Además, una columna por cada concepto de nómina que aparezca en la carpeta: P (percepción), D (deducción) u O (otro pago), con el sufijo «importe exento», «importe gravado» o «importe». Toman el nombre del catálogo del SAT o la clave del patrón, según lo que elijas al generar el reporte.
CFDI de retenciones, con el periodo, los montos gravados y exentos y el impuesto retenido.
Campos del reporte (28)
Más tres columnas por impuesto retenido (base de retención, monto retenido y tipo de pago) y las columnas del complemento obligatorio, que cambian según el complemento de cada comprobante.
Complemento ValesDeDespensa. Un renglón por vale, con el trabajador y el importe.
Campos del reporte (22)
Complemento EstadoDeCuentaCombustible. Un renglón por consumo, con la estación, el tipo de combustible y los impuestos.
Campos del reporte (31)
Complemento ConsumoDeCombustibles. Un renglón por consumo. No declara unidad ni número de identificación.
Campos del reporte (29)
Los nombres de las columnas de impuestos cambian en la versión 1.0 del complemento, donde se llaman «tasa» en vez de «tasaocuota».
Complemento Donatarias, con la autorización vigente y su leyenda.
Campos del reporte (14)
Complemento ComercioExterior. Un renglón por mercancía y por descripción específica, con fracción arancelaria y datos del destinatario.
Campos del reporte (44)
Tipo de cambio del dólar publicado en el DOF, incluido en el libro para valuar los comprobantes en moneda extranjera.
Campos del reporte (4)
XML que no se pudieron leer. No significa que el comprobante sea inválido: puede estar dañado, incompleto o no ser un CFDI.
Campos del reporte (4)
Representación impresa de cada comprobante, un PDF por XML, con código QR y cadena original. También de los CFDI de retenciones e información de pagos.
Campos del reporte (14)
En un CFDI de retenciones e información de pagos la representación lleva al emisor y al receptor, nacional o extranjero, los datos de la retención, la tabla de impuestos retenidos, los totales y los complementos del comprobante, con el mismo formato. Si el XML no trae sello, timbre o total, el PDF sale sin código QR.
Cálculo de impuestos con CFDI
Libro aparte que agrupa por mes los comprobantes de un RFC, y los impuestos también por método de pago. Los concentrados de impuestos toman los CFDI timbrados a partir del 1 de abril de 2023. Los importes en moneda extranjera se convierten a pesos.
Tus ingresos: los comprobantes de tipo Ingreso que emitiste, agrupados por mes.
Campos del reporte (2)
El IVA y el IEPS que les trasladaste a tus clientes, sumando los comprobantes PUE y los REP emitidos.
Campos del reporte (7)
Este reporte incluye tres columnas de impuestos retenidos. Son las retenciones que tus clientes te aplicaron al pagarte, y salen de las facturas que tú emitiste.
El IVA y el IEPS que te trasladaron tus proveedores, sumando los comprobantes PUE y los REP recibidos.
Campos del reporte (7)
Este reporte incluye tres columnas de impuestos retenidos. Son las retenciones que tú le aplicaste a tus proveedores, y salen de las facturas que recibiste. El desglose por régimen fiscal del proveedor está en el reporte de impuestos retenidos.
Las retenciones que les hiciste a tus proveedores, de las facturas recibidas PUE y REP, abiertas por el régimen fiscal del proveedor.
Campos del reporte (6)
Las retenciones de nómina que hiciste como patrón, agrupadas por tipo de régimen del trabajador.
Campos del reporte (2)
Más una columna por cada concepto de nómina de la carpeta, con el mismo nombre que en la hoja Nómina.
Los comprobantes que forman cada concentrado, para rastrear cualquier cifra hasta el CFDI que la originó.
Campos del reporte (7)
Cada hoja trae las columnas de Global, Pago o Nómina según corresponda, más Año Mes y las columnas de importe en (MXN). Si activas la validación de vigencia, todos los concentrados agregan una columna Estado al inicio.
Visor de facturas emitidas y recibidas
El concentrado mensual de facturas que el SAT publica para personas morales, leído del visor del portal y entregado en un libro de Excel con una hoja por ejercicio. No descarga XML: las cifras son las del SAT.
Un renglón por mes, con las facturas vigentes y canceladas, sus importes y el desglose de IVA e IEPS por tasa. Tres filtros definen la consulta: tipo de consulta, tipo de CFDI y método de pago.
Campos del reporte (20)
Con el tipo de CFDI Pago, Subtotal, Descuento y Subtotal - Descuento se sustituyen por «Ingresos cobrados sin impuestos», y se agrega «Importe pagado» al final. La fecha de corte del SAT va en el nombre del archivo.
Metadata y data stage
Convierte los archivos de texto que entrega el SAT en un libro con una hoja por archivo. Las columnas son las que trae cada archivo, con sus encabezados originales.
Archivos .txt que acompañan a la descarga masiva con e.Firma. Una hoja por archivo, con el nombre del archivo.
Campos del reporte (12)
Las columnas son las del archivo que entregue el SAT; el programa respeta sus encabezados.
Archivos .asc de la glosa. Cada archivo se convierte en una hoja nombrada con el catálogo oficial.
Campos del reporte (26)
Cada campo de arriba es una hoja que puedes generar, una por tipo de archivo. Las columnas de cada hoja son las del archivo.
Indicadores fiscales
Consultas a Banxico, al DOF y al SAT, cada una en su propio libro de Excel.
Tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Campos del reporte (4)
Las 74 series de divisas que publica Banxico, en un solo libro.
Campos del reporte (2)
Cada columna toma el nombre de la serie tal como la publica Banxico.
Índice Nacional de Precios al Consumidor, serie completa desde 1969.
Campos del reporte (2)
Valor de la Unidad de Inversión, serie completa desde 1995.
Campos del reporte (2)
Listado completo de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes que publica el SAT, en Excel.
Campos del reporte (20)
Las columnas son las del archivo oficial del SAT.
Herramientas
La contabilidad electrónica del Anexo 24 —la plantilla de captura, los XML que envías y el reporte de incidencias—, la vigencia de tus CFDI y los folios fiscales de tus PDF.
Libro de captura del Anexo 24 v1.3, con listas desplegables e instrucciones incluidas.
Campos del reporte (11)
Catálogo de cuentas y balanza de comprobación en XML, listos para presentarse ante el SAT, con la nomenclatura del Anexo 24.
Campos del reporte (3)
El mes 13 corresponde a la balanza de cierre del ejercicio y solo aplica a la balanza, nunca al catálogo.
Si la captura tiene problemas, el programa genera este archivo en lugar de los XML, con la hoja y la fila exacta de cada incidencia.
Campos del reporte (5)
Lo que el SAT contesta de cada comprobante de una carpeta: si es cancelable, en qué estado está, en qué punto va su cancelación y si el emisor aparece en el listado de EFOS.
Campos del reporte (16)
Las cuatro últimas columnas son la respuesta del SAT; las demás identifican al comprobante. Los CFDI de retenciones e información de pagos se omiten, porque el servicio no los reconoce. Si el SAT no contesta, el renglón llega con Validación fallida en Estado.
Los folios fiscales (UUID) que aparecen en los PDF de una carpeta y sus subcarpetas, sin repetirse y con el archivo donde salió cada uno.
Campos del reporte (2)
Cada folio aparece una sola vez: si sale en varios PDF se conserva el primero. Los archivos que no se pudieron leer van en una hoja aparte, sin detener la lectura.
Reportes que acompañan cada descarga
Al descargar del portal del SAT, el programa deja constancia de qué pediste y qué llegó.
Lo que el portal listó en la consulta, más una columna que dice si ese comprobante se descargó.
Campos del reporte (19)
La columna Descargado (Sí/No) es lo que convierte la descarga en una constancia y no solo en una carpeta de archivos.
Las declaraciones que listó el portal en la consulta, sean provisionales y definitivas o la anual.
Campos del reporte (11)
Las columnas dependen de la consulta. Ejercicio solo aparece en la anual, y en las mensuales más antiguas no vienen Periodicidad ni FechaCausación; ISSIF y Estados financieros (Sí o No) solo aparecen en la consulta anual de declaraciones, nunca en la de acuses de recibo ni en la de la declaración pagada.
Las declaraciones informativas que listó el portal en la consulta —la DIOT, la DIEMSE y las formas 63, 76 y 81—, con el archivo que llegó de cada una.
Campos del reporte (10)
Las columnas PDF y Excel dicen Sí o No según el archivo que llegó, y se anotan al descargarlo, documento por documento. La columna Excel solo aparece en la consulta de declaraciones: el portal no publica Excel para los acuses, y de las declaraciones hoy solo la DIOT lo trae.
Las declaraciones de plataformas tecnológicas que listó el portal en la consulta, con el archivo que llegó de cada una.
Campos del reporte (8)
La columna PDF dice Sí o No según el archivo que llegó, y solo aparece cuando la descarga incluye documentos. Con «Declaración y acuse» son dos reportes, uno por tipo de documento.
Las informativas de partes relacionadas que listó el portal en la consulta, con los anexos que trae cada una.
Campos del reporte (9)
Archivos anexos nombra los que trae cada declaración y aparece siempre. PDF y Anexos solo cuando la descarga incluye documentos: Anexos dice Sí, No, «n de m» cuando llegaron algunos, o «Con la declaración» si ya habían bajado en la otra mitad de una consulta «Declaración y acuse».
Archivo de texto dentro de cada carpeta descargada, con el conteo de lo que pediste y lo que llegó.
Campos del reporte (4)
Si faltaron documentos lo dice explícitamente y explica cómo recuperarlos: en la descarga de CFDI, con el reporte de consulta; en declaraciones, en las informativas y en el visor de nómina, repitiendo la consulta.
Documentos que descarga el programa
No son reportes que Pocket Fiscal construya, sino archivos que genera el propio SAT y que el programa descarga, ordena y renombra.
Los archivos de la descarga masiva del servicio web, ya descomprimidos.
Campos del reporte (3)
Los comprobantes del portal del SAT, agrupados en una carpeta por descarga.
Campos del reporte (3)
Únicamente los comprobantes cuyos folios entregaste en un archivo .txt.
Campos del reporte (3)
Las declaraciones que ya presentaste, sus acuses de recibo o la declaración pagada, de varios ejercicios en un solo proceso y renombrados según su contenido. Provisionales y definitivas o anual, con RFC de persona física o moral.
Campos del reporte (7)
El nombre de cada PDF se forma leyendo el documento: RFC, ejercicio, periodo, número de operación, si es la declaración, su acuse de recibo o la declaración pagada, y si es normal o complementaria; dos PDF que coinciden en todo se numeran (2), (3)… El ISSIF y los estados financieros solo llegan cuando la declaración anual los trae.
La DIOT, la DIEMSE y las formas 63, 76 y 81 que ya presentaste, o sus acuses de recibo, de varios ejercicios en un solo proceso y ya renombradas.
Campos del reporte (5)
El nombre de cada archivo lleva el RFC, el ejercicio, el periodo, el número de operación, si es la declaración o su acuse de recibo, y de qué informativa se trata. Solo la DIOT trae Excel, y llega elijas lo que elijas en «Tipo de descarga»: esa opción decide el reporte de la consulta, no los documentos.
Las declaraciones de plataformas tecnológicas que ya presentaste, sus acuses de recibo o la declaración pagada, de varios ejercicios en un solo proceso y ya renombradas.
Campos del reporte (5)
El nombre de cada PDF lleva el RFC, el ejercicio, el mes, el número de operación, qué documento es y si es normal o complementaria.
La informativa de partes relacionadas que ya presentaste, o su acuse de recibo, con los anexos que subiste al presentarla.
Campos del reporte (5)
Los anexos llegan con la declaración, no con el acuse. El nombre de cada archivo lleva el RFC, el ejercicio, el número de operación, qué documento es y si es normal o complementaria; la informativa es anual, así que no lleva periodo.
Los archivos del visor, un juego por ejercicio consultado.
Campos del reporte (3)
El ejercicio 2018 solo está disponible en PDF.
El PDF de tu opinión de cumplimiento.
Campos del reporte (1)
El PDF de tu constancia de situación fiscal.
Campos del reporte (1)