Cálculo de impuestos con CFDI
Concentras por mes los ingresos nominales para el ISR, y el IVA y el IEPS por método de pago, con las hojas de detalle de cada cifra en el mismo archivo de Excel.
- Credencial
- Sin credenciales
- Duración
- 2 a 20 min según el volumen
- Conexión
- Funciona sin conexión
El resultado
Cinco concentrados por mes y, detrás, las hojas de detalle con los CFDI que forman cada cifra.
Concentrados
- Ingresos nominales
- Impuestos trasladados
- Impuestos acreditables
- Impuestos retenidos
- ISR retenido nómina
Hojas de detalle
- Emitidos Ingreso
- Emitidos PUE
- Recibidos PUE
- Emitidos Pago
- Recibidos Pago
- Nómina
- Error
Características
Ingresos nominales
Por mes, de los CFDI de tipo Ingreso emitidos: la base para determinar el ISR.
IVA e IEPS
Trasladado, acreditable y retenido, agrupados por mes y método de pago.
Retenciones
El ISR retenido de nómina y las retenciones hechas a los proveedores, separados por régimen.
Vigente o cancelado
Si lo pides, el archivo incluye una columna Estado que separa lo vigente de lo cancelado.
Emitidos, recibidos o ambos
De los emitidos salen los ingresos nominales, el impuesto trasladado y el ISR retenido de nómina; de los recibidos, el acreditable y las retenciones hechas a los proveedores.
Consideraciones
Disponibilidad: los impuestos trasladados, acreditables y retenidos solo incluyen los CFDI fechados desde el 1 de abril de 2023 y los complementos de pago con fecha de pago desde ese día. Los ingresos nominales y el ISR retenido de nómina no tienen ese límite. Los CFDI de la versión 3.2 no se incluyen en el cálculo.
Ingresos: solo se consideran los CFDI de tipo Ingreso con método de pago PUE y PPD, y cada uno cuenta en el mes de su fecha aunque no se haya cobrado. No se restan descuentos ni notas de crédito, y no se contemplan aplicaciones de anticipos, sustituciones ni otros casos especiales.
Vigencia: validar la vigencia de los CFDI da un resultado más confiable.
Precauciones: revisa los CFDI que no desglosan los impuestos, como los subtotales que incluyen IEPS o ISAN.
Alcance: es una herramienta de apoyo, no la determinación. No conoce los saldos a favor, los pagos provisionales, los acreditamientos ni las compensaciones de periodos anteriores.
Columnas de cada Excel
Cada archivo, columna por columna, en el listado de reportes.
El paso a paso, en el manual
Cada campo de la pantalla, qué esperar al terminar y los mensajes que puede mostrar el programa.
Precio y prueba
Una licencia por usuario — $79 MXN al mes o $799 MXN al año — sin límite artificial de RFC: el costo es el mismo con tres RFC que con trescientos. Antes de contratar tienes 14 días de prueba gratuita del programa, que activas desde tu cuenta cuando tú decidas. Los detalles de equipos, renovación y cancelación están en la política de licencia.