Conceptos
Los términos que se usan en el programa y en este manual: CFDI, UUID, complementos, e.Firma, contraseña del portal, metadata y carpeta puente.
Actualizado el
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Comprobantes
CFDI — Comprobante Fiscal Digital por Internet. El archivo XML que ampara una operación: una factura, un recibo de nómina, un complemento de pago. Es el documento fiscal; el PDF es solo su representación impresa.
UUID o folio fiscal — El identificador único de cada CFDI. Se ve así:
5fde1973-8984-4910-90e5-4fa5af166e3b.
Tipo de comprobante — La clase de operación que ampara el CFDI. En la pantalla de solicitud este filtro se llama Tipo de CFDI:
| Clave | Nombre | Qué es |
|---|---|---|
| I | Ingreso | Una factura por una venta o un servicio |
| E | Egreso | Una nota de crédito, devolución o descuento |
| T | Traslado | Ampara el traslado de mercancía, sin implicar venta |
| N | Nómina | Un recibo de pago a un trabajador |
| P | Pago | El complemento que acredita el pago de una factura PPD |
PUE y PPD — Los dos métodos de pago. PUE (Pago en Una sola Exhibición) significa que la factura se pagó al momento. PPD (Pago en Parcialidades o Diferido) significa que se pagará después, y exige un complemento de pago por cada pago.
Complemento de pago o REP — El comprobante tipo P que acredita el pago de una factura emitida como PPD.
Complemento — Información adicional que se le agrega a un CFDI según el tipo de operación: nómina, comercio exterior, vales de despensa, donatarias, combustibles. Los que el programa reconoce tienen su propia hoja en el reporte de Excel.
Credenciales
e.Firma — La firma electrónica avanzada. Son tres cosas juntas: el archivo
.cer (el certificado), el archivo .key (la llave privada) y su
contraseña. Se usa en la descarga por servicio web.
Contraseña o CIEC — La clave con la que accedes al portal del SAT usando tu RFC. Es distinta de la contraseña de la e.Firma.
La confusión más frecuente
«Contraseña» significa dos cosas distintas según la pantalla. En Solicitar y
Validar es la de tu e.Firma, la que protege el archivo .key. En las descargas
con contraseña es la del portal.
Captcha — La imagen con caracteres que el portal del SAT pide resolver en cada inicio de sesión. Pocket Fiscal te la muestra para que la escribas.
Clave de licencia — Los 16 caracteres con los que activas el programa, en
cuatro bloques: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. No tiene relación con el SAT: la
obtienes en Mi cuenta del sitio al contratar un plan o al iniciar
el periodo de prueba.
Descarga
Solicitud de descarga — La petición al servicio web del SAT para que prepare tus CFDI o tu metadata. No es inmediata: el SAT la procesa y libera la descarga cuando termina, lo que puede tardar de minutos a horas.
Metadata — Un resumen en texto de tus CFDI: folio fiscal, RFC, fechas, totales y estatus, sin el XML completo. Como pesa mucho menos, permite volúmenes por solicitud mucho mayores. Sirve para conciliar, no para procesar el contenido.
Data stage o glosa — Archivos .asc que entrega el SAT con la información
desagregada de pedimentos de comercio exterior.
Carpeta puente — La carpeta Descargas que el programa crea junto al ejecutable. Todo llega ahí primero y hasta el final se te pregunta dónde guardar. Ver Dónde quedan los archivos.
Fiscal
Listado 69-B del CFF — La relación pública de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes que publica el SAT. Un comprobante de un emisor listado como definitivo no produce efectos fiscales.
EFOS — Empresas que Facturan Operaciones Simuladas. En los reportes aparece como la columna EFOS cuando validas la vigencia: dice si el emisor de cada comprobante aparece en el listado 69-B. La situación (Presunto, Definitivo, Desvirtuado o Sentencia Favorable) se consulta en el propio listado.
Anexo 24 — La normativa de contabilidad electrónica: define el formato del catálogo de cuentas y de la balanza de comprobación que se presentan ante el SAT. El programa genera la versión 1.3.
Código agrupador — El catálogo del SAT que clasifica cada cuenta contable. Es obligatorio en el catálogo de cuentas del Anexo 24.
Opinión de cumplimiento — El documento del SAT que acredita si estás al día en tus obligaciones fiscales.